倉庫管理制度大全文檔模板

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制定制度時需要充分考慮其規(guī)范性和可操作性,以確保制度的順利實施和有效發(fā)揮作用。倉庫管理制度大全文檔模板規(guī)范是怎樣的?下面給大家整理了一些倉庫管理制度大全文檔模板,供大家參考。

倉庫管理制度大全文檔模板篇1

1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,庫內(nèi)保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準(zhǔn)用可燃物做燈罩,不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備,化工倉庫的照明燈具設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要標(biāo)明性能名稱。

3、倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮保護(hù),每年對電線進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

4、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。

倉庫管理制度大全文檔模板篇2

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情況,特制定本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù):

1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作,使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。

3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理,利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。

第三條倉庫管理人員由主管經(jīng)理統(tǒng)一管理,倉庫管理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉庫物資的入庫

第四條外購物資(包括外購材料與商品等,到達(dá)后由采購部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”,一式三份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯(lián)由采購部留底,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù))。倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價,將實物點收入庫后,在“商品驗收單”上簽名,并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應(yīng)項目與倉管員核對,確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單”(倉庫聯(lián))和“入庫單”的存根,登記庫存實物賬,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交采購部。

第五條對于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程度報告采購、財務(wù)部門與經(jīng)理處理。

三、倉庫物資的出庫

第六條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放,一律憑著蓋有財務(wù)專用單和有關(guān)人士與領(lǐng)導(dǎo)簽章的“商品調(diào)撥單”(倉庫聯(lián)),一式三份,一聯(lián)交采購部,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)。由公司跟單員輸出庫手續(xù)。倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”注明業(yè)務(wù)跟單承辦人,一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù),一聯(lián)交財務(wù)部。

第七條對于一切手續(xù)不全的提貨、出貨,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告財務(wù)部和公司經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第八條倉庫設(shè)商品實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算,只記數(shù)量不計金額,同時,在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡,根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡,保證賬、卡、物相符。

第九條每月必須對庫存的商品進(jìn)行實物盤點一次,財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填制盤點,一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交經(jīng)理存檔,并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財務(wù)部門核實,并報有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)與經(jīng)理批準(zhǔn),方可作調(diào)賬處理,以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。

第十條倉庫商品的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行。對不同物資采用不同計量方法,確保物資計量的準(zhǔn)確性。

第十一條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證商品供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。

第十二條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,采用不同方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便。

第十三條對于特殊物資,應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。

第十四條建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均經(jīng)過倉庫管理員的同意。進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品,嚴(yán)禁吸煙。

第十五條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜等工作,定期檢查避雷和消防器材設(shè)備,保障倉庫和財物的安全。

第十六條倉管員工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交、表上簽名,方能離開工作單位。

第十七條未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合格和賬實不符,倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失,財務(wù)部負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

倉庫管理制度大全文檔模板篇3

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c)與要求不符合的采購物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對,確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后,入庫并做好記錄和標(biāo)識。

倉庫管理制度大全文檔模板篇4

根據(jù)《中華人民共和國消防法》及《危險化學(xué)品安全管理條例》的相關(guān)要求,為落實倉庫安全工作,制訂以下制度:

2、危化品儲存安排要按其性質(zhì),分區(qū)、分類、分庫儲存。嚴(yán)禁互為禁忌的危化品混存。

3、儲存量及儲存安排應(yīng)按GB15603—1995的規(guī)定。

4、?;啡霂旌髴?yīng)按養(yǎng)護(hù)制度認(rèn)真養(yǎng)護(hù)。儲存期內(nèi),定期檢查,發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、包裝破損、滲漏、穩(wěn)定劑(阻聚劑)短缺等情況,應(yīng)及時處理。

5、庫房溫度、濕度應(yīng)嚴(yán)格控制、經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整。

6、外來人員進(jìn)入庫區(qū)前必須交出所帶火種,嚴(yán)禁把火種帶入庫區(qū)。提貨人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫內(nèi),由倉庫發(fā)貨員負(fù)責(zé)發(fā)貨。

7、進(jìn)入庫內(nèi)的運輸車輛必須經(jīng)檢驗合格,并有防火裝置。入庫應(yīng)登記,出門時需經(jīng)核對后放行。

8、人員、貨物出入庫,應(yīng)嚴(yán)格遵守出入庫制度。

9、本庫人員應(yīng)嚴(yán)格遵守各項防火制度,如有違反,嚴(yán)肅處理。

10、根據(jù)儲存的危化品特性和倉庫條件,配置相應(yīng)的消防設(shè)備、設(shè)施和滅火劑,以及火災(zāi)監(jiān)測、報警裝置。

倉庫管理制度大全文檔模板篇5

一、目的:

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序:

1、物品入庫管理:

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等,均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫;《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)送財務(wù)部報賬,第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,第四聯(lián)由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部,第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理:

2.1物品出庫:持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因;套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料,最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨(正式):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨(非正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨(個人借用、返修):發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中,并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料,發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員:領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》;合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫存檔,第二聯(lián)交財務(wù)入賬,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進(jìn)先出的原則,物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡,以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換;物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后,由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬,不得隔日作業(yè),以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況,由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品,由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù);同類事項未及時補辦手續(xù),原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理:

3.1內(nèi)部人員借用物品時,應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》,該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)。

3.2出差在外的人員借用物品時,應(yīng)填寫《借用設(shè)備(委托)申請表》并簽字確認(rèn),該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載)。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出,相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后,根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況,并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款;

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應(yīng)提出書面申請,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理:

4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品:由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號,經(jīng)部門經(jīng)理核實確認(rèn)后,由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn),方可給予辦理退庫手續(xù);

4.3合同更換物品:先借用物品,由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù);待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù),并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門,由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時填寫《物料退倉申請單》,注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn),以沖減借用人的借用帳;

4.4個人退回借用物品:由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,標(biāo)明借用時間,借用單號等,將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn),并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢:

5.1物品報廢原因:

倉庫

1)變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

2)超過使用壽命的;

3)已不再使用的;

4)在承擔(dān)運輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1)因無法維修或無維修價值的;

2)生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1)生產(chǎn)在途時,顧客取消合同;

2)因技術(shù)更改升級而造成報廢的;

3)已購買,但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后,經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的;

4)合同發(fā)貨后,因系統(tǒng)無法升級而退回的;

5)己購物品,在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良,經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的;

6)借用/試用后,經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品;

7)因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

5.2物品報廢流程:

1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品,由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》,由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

2)相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項:

1)所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管;

2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等),送質(zhì)量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務(wù)管理:

6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容,詳細(xì)填寫,不得涂改,成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨;

6.2物品入庫和退倉,該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬;

6.3物品帳必須與單據(jù)一致,每月底自查,發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改,若隔月則需查明原因,并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單,報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部;

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊,由倉庫專人負(fù)責(zé)保管;

6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部,以便財務(wù)入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現(xiàn)有倉庫面積,規(guī)劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前,各項物品對應(yīng)陳列其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。

7.4未經(jīng)檢驗的物品,擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品,區(qū)分存放,并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負(fù)責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存,并加以明顯的警告標(biāo)識。

7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。

7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應(yīng)成套存放,以防混亂。

7.15每月28號前結(jié)賬,并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。

7.20__年中、年末,倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進(jìn)行盤點,查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號,核對物品數(shù)量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查;

7.15出具盤點報告,出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整,若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草,公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),解釋權(quán)屬綜合部;

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準(zhǔn);

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂,修訂周期為半年,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。

四、附表:

1、《外購入庫單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備(委托)申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規(guī)模很小,完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本,供相關(guān)朋友參考,公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要,希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定。

收集一份小公司財務(wù)管理制度范本,供相關(guān)朋友們參考:

全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實,樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

一、財務(wù)部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),確保財務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃,督促有關(guān)部門加強資金回流,確保資金的有效供應(yīng)。

5、進(jìn)行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務(wù)帳目,編制財務(wù)報表,并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟活動分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結(jié)算,參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理,進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),提高本部門工作人員素質(zhì)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn):

1、出差借款:出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。

2、日常費用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款:施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上,使用年限在一年以上者,辦公設(shè)施單價20__元以上者,屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后,方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款,具體由各部門根據(jù)實際情況核定,報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。

5、其他臨時借款:如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊,對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的,財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴(yán)格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。

三、日常費用報銷:

1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進(jìn)行補簽。

財務(wù)部總監(jiān)

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效使用資金。

2、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。

3、建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動分析。

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務(wù)管理的。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

6、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策,執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法,監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7、負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,合理協(xié)調(diào)各崗位工作,并考核財會人員工作業(yè)績,不

斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9、負(fù)責(zé)會計監(jiān)交工作。

財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)

1、清楚工程整體概況,包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,并結(jié)

合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳,核對上月計劃執(zhí)行情況。

5、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),并制單入帳。

6、準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同,按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。

8、工程完工后,準(zhǔn)確核算出工程成本,編報工程成本表。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定,并正確執(zhí)行;

3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調(diào)節(jié)工作,匯總會計憑證,登記總帳;

4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

5、每月編制會計報表,確保報表數(shù)字真實,計算正確,鉤稽關(guān)系清楚;

6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫;

倉庫管理制度大全文檔模板篇6

1、產(chǎn)品儲存有專門的食品庫房,進(jìn)出產(chǎn)品應(yīng)登記。

2、庫房周圍保證無污染源。

3、經(jīng)檢驗合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫,其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。按品種、批次分類存放,庫房內(nèi)不得存放個人物品,不得存放有毒有害物品,特別是外觀與產(chǎn)品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。

4、產(chǎn)品應(yīng)分庫存放,不得與洗化用品、日雜用品等混放。

5、倉庫實行專用并設(shè)有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施,并運轉(zhuǎn)正常。

6、產(chǎn)品應(yīng)分類,分架,隔墻隔地存放。各類產(chǎn)品有明顯標(biāo)志。

7、貯存產(chǎn)品,應(yīng)在外包裝上標(biāo)明名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

8、建立倉庫進(jìn)出庫專人驗收登記制度,做到勤進(jìn)勤出,先進(jìn)先出,定期清倉檢查,防止產(chǎn)品過期、變質(zhì)。及時清理不符合安全要求的產(chǎn)品

9、庫房應(yīng)配備專職管理人員,倉庫應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng),定期清掃,保持干燥和整潔,定期通風(fēng)換氣。

10、工作人員應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽,保持個人衛(wèi)生。

11、成品碼放時,與地面,墻壁應(yīng)有一定距離,便于通風(fēng)。要留出通道,便于人員、車輛通行,要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測裝置,定期檢查和記錄。

倉庫管理制度大全文檔模板篇7

第一節(jié)管理原則

一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管,確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。

二、公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作,倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管,公司賬務(wù)會計負(fù)責(zé)物品的核算,賬務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

三、應(yīng)樹立全心全意為各部門服務(wù)的思想,做到及時、主動、優(yōu)質(zhì),確保供應(yīng)好,周轉(zhuǎn)快,消耗低,費用省。

四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。

第二節(jié)出入庫管理

一、倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗收工作的同時,對物資的&39;數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映,做到準(zhǔn)確無誤。

二、嚴(yán)格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證,檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處,倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。

三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進(jìn)先出,切實做到快收快發(fā)。

四、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓、外售和贈送,一律須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第三節(jié)保管與盤點

一、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽,碼放整齊,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并置標(biāo)示牌,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

二、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入,離庫前須關(guān)好門窗、電源,發(fā)現(xiàn)問題及時報告,認(rèn)真處理。

三、倉管員應(yīng)每月對倉庫物資進(jìn)行盤點,編制盤存表,發(fā)現(xiàn)庫存與實物不符的情況應(yīng)及時匯報部門負(fù)責(zé)人落實處理。

四、年終應(yīng)全面盤點。財務(wù)部門應(yīng)呈報總經(jīng)理,經(jīng)核準(zhǔn)后,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點工作。

五、財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián),送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后,送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。

第四節(jié)保管責(zé)任

財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任:

一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

二、對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;

三、未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者

倉庫管理制度大全文檔模板篇8

倉庫管理制度,是為加強成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度:

一、物資的驗收入庫

1.物資到單位后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。

2.對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3.庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

(1)未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的采購。

(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

(3)與要求不符合的采購物資。

4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

二、物資保管

1.物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

(1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

(2)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

(3)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對,確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2.庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。

3.領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人簽字。

四、物資退庫,由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)

倉庫管理制度大全文檔模板篇9

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)。

(1)做好服裝出庫和入庫工作。

(2)做好服裝的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保服裝的安全保管,不出事故。

(4)保障各客戶所需貨物的供給。

(5)做到日事日清

第二章倉庫服裝的入庫

第一條對于后到服裝入庫要清點數(shù)量,核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認(rèn)。

第二條入庫后及時整理上架,并做好標(biāo)識

第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳

第三章倉庫服裝的出庫

第一條配貨員根據(jù)客服的配貨單進(jìn)行配貨出庫。

第二條配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量,方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。

第三條做到有帳可查,確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率。

第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進(jìn)行登記,并做好和貨運公司的交接。

第五條發(fā)貨前需和客服溝通好,方可發(fā)貨

第六條貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標(biāo)識的要及時更改。

第七條配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。

第四章倉庫服裝退貨

第一條退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當(dāng)面清點完后,數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。

第二條退貨要及時退掉,數(shù)字有出入時及時跟客服反饋,并跟蹤客服及時解決。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。

第三條倉庫收貨標(biāo)準(zhǔn):無吊牌、臟、殘、修改吊牌、洗過、影響二次銷售的均不予退貨。

第四條退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

第四章倉庫服裝的保管

第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;

第二條結(jié)合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進(jìn)出和盤點方便。

第三條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:

(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

(3)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

(4)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第五章倉庫的衛(wèi)生管理

(1)在貨品上架、打包后要及時清掃

(2)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;

(3)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔;

(4)每天下班前將倉庫進(jìn)行打掃,各物品放歸原位。

第六章安全事項

第一條在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下

第二條要經(jīng)常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。

第二條下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。

第七章打單員職責(zé)

(1)及時入庫出庫,做到準(zhǔn)確無誤。

(2)做到每天和倉管對庫存、每周和出納對賬

(3)配合倉庫月末盤存

倉庫管理制度大全文檔模板篇10

(一)總則

1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。倉管的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn)。

2.倉管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

(二)物資驗收入庫存

3.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4.物資入庫存,應(yīng)先入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。

5.材料驗收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

6.不合格品,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

7.驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

(三)物資的儲存保管

8.物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法。

11.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達(dá)到“十不”要求,務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

12.保管物資,未經(jīng)科長同意,一律不準(zhǔn)擅自借出??偝晌镔Y,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。

13.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

(四)物資發(fā)放

14.按“推陳儲新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。

15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途,核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù),不得發(fā)料。

16.調(diào)撥材料,保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

17.對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折另供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點交清楚,防止差錯出門。

19.所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。

(五)其他有關(guān)事項

20.記帳要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報及時。

21.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

23.保管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見證,雙方各執(zhí)一份,報科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀(jì)律處分。

24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。

職務(wù)分析樣本—后勤服務(wù)類—倉庫保管員崗位職責(zé)

1.在部長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

2.提出倉庫管理運行及維護(hù)改造計劃、支出預(yù)算計劃,在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

3.嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定,防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登帳,手續(xù)檢驗不合要求不準(zhǔn)入庫;出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨,特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

4.負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。

5.合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。

6.負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件,經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素,并采取相應(yīng)措施。

7.負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉,做到帳、物、卡三者相符,協(xié)助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。

8.負(fù)責(zé)倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作,及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表,逐步應(yīng)用計算機管理倉庫工作。

9.做到以公司利益為重,愛護(hù)公司財產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。

10.完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

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