一、 現(xiàn)金業(yè)務(wù)
本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記登賬等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤,認(rèn)真復(fù)核會計(jì)經(jīng)理審核的原始憑證數(shù)量和金額,保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,及時(shí)性。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度,在支付材料款,人工費(fèi)以及員工報(bào)銷各種費(fèi)用時(shí),確保該有發(fā)票有發(fā)票、該有收據(jù)有收據(jù),報(bào)銷單上經(jīng)手人、取款人的簽字,會計(jì)審核簽字,領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)賬,對不符合手續(xù)的單位和個人拒不付款。
二、 銀行業(yè)務(wù)
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,與各合作銀行關(guān)系融洽。根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成職工日常報(bào)銷。在平日與銀行接觸工作中,我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,賬號,用途是否一致,認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證,保證金額填寫準(zhǔn)確,認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?,及時(shí)掌握銀行存款余額情況,逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有賬戶的銀行存款日記賬,每月按時(shí)與銀行對賬,落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬。對拿走支票的人員作到及時(shí)摧收發(fā)票及確認(rèn)金額。
三、 其他業(yè)務(wù)
1、 在做工程聯(lián)審單時(shí),與預(yù)算部及時(shí)聯(lián)系和溝通,確保已付金額的正確性。
2、 與各工地項(xiàng)目部聯(lián)系和溝通,向各工地有關(guān)人員收取入庫單和出庫單。
3、 做好每個月各種費(fèi)用的交納和發(fā)放。如辦公電話費(fèi)、員工社保、員工工資等。
4、有質(zhì)有量的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)臨時(shí)工作。 做好各個工程的成本核算。 協(xié)助辦公室完成各項(xiàng)工作。 與總部財(cái)務(wù)部聯(lián)系和溝通,維護(hù)子公司利益。 做好生態(tài)科技公司和蘇州源健公司的各項(xiàng)工作。
回顧20__年的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù),即時(shí)忙一些,心里還是感到很欣慰很踏實(shí)。在過去一年中圓滿地完成各項(xiàng)任務(wù),主要?dú)w功于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持。在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);與財(cái)務(wù)經(jīng)理及各級領(lǐng)導(dǎo)配合再緊密一些。嚴(yán)格要求自己,積極參加公司各項(xiàng)活動和學(xué)習(xí),以誠實(shí)、努力、保密的工作態(tài)度完美的完成各項(xiàng)工作。為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo),在這樣一個優(yōu)秀的集體里,我相信我們公司的明天會更好!祝公司生意興??!
我自去年x月份到公司上班,現(xiàn)已有近三個月時(shí)間,這期間在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力支持下,在其他相關(guān)部門人員的積極配合下,我與大家一道,團(tuán)結(jié)一心,踏實(shí)工作,從原來沒有接觸過核算崗位到現(xiàn)在可以較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù),在此期間我也遇到了很多困難,得到了很多幫助,也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足,下面我將近幾個月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面情況做簡要總結(jié):
一、 嚴(yán)于律已,遵章守紀(jì)
自到公司上班以來,我能嚴(yán)格要求自己,遵守公司的規(guī)章 制度,能正確處理好工作和家庭之間的關(guān)系,不因個人原因影響工作,能與公司的人員搞好團(tuán)結(jié),不做不利于團(tuán)結(jié)的事。
二、 履行好自己的工作職責(zé)
我在公司主要從事庫房材料核算工作,對企業(yè)所購材料到貨、入庫及出庫的財(cái)務(wù)處理,為庫存材料做出詳細(xì)的核算,對于每日材料到貨、入庫、出庫都要以材料保管員簽字并收到實(shí)物為準(zhǔn),并及時(shí)入帳,當(dāng)日送來的票據(jù)及時(shí)錄入電腦,做到不積壓、不懈怠,工作積極主動,不懂的'和同事虛心請教,努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,盡快做到獨(dú)擋一面。由于財(cái)務(wù)工作繁事、雜事多,然而在繁冗的工作中細(xì)心顯得尤為重要,堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、耐心的工作作風(fēng),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定正確核算材料的收、發(fā)、存情況,并及時(shí)結(jié)算,對上級提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),做好財(cái)務(wù)后勤工作。帳面數(shù)字及時(shí)與庫房保管人員實(shí)物相核
對,做到帳實(shí)相符,多與相關(guān)部門人員溝通,對存在的問題多多交流,從而使公司利益得到最大的保護(hù)。
三、 存在的不足
這段時(shí)間以來,圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力,取得了 一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時(shí)間短,一些情況還不熟悉,尤其是部分標(biāo)件種類還沒有完全劃分清楚,同時(shí)對用友軟件的應(yīng)用還沒有完全掌握需要更進(jìn)一步的熟悉使用,對于這些總是我將在今后的工作中努力學(xué)習(xí),及時(shí)與相關(guān)人員溝通并加以解決。
最后還想說幾點(diǎn):一是我的述職報(bào)告可能還不全面,希望領(lǐng)導(dǎo)多提寶貴意見。二是我的工作能順利的進(jìn)行要感謝我的領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事的幫助及相關(guān)人員的積極配合,尤其在我遇到工作難處時(shí)周圍的人為我耐心講解,給了我很多信心和勇氣克服工作上的困難。三是希望在以后的工作中,更好的完善自己,一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。
經(jīng)過20__年的工作,現(xiàn)就21年計(jì)劃財(cái)務(wù)部亮點(diǎn)進(jìn)行回顧,吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),彌補(bǔ)短處。將長處繼續(xù)保持??偨Y(jié)如下:
一、財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)方面
財(cái)務(wù)部21年實(shí)際在崗人數(shù)3人(業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一名、資金崗一名、勞務(wù)派遣掃描崗一名)本年10月資金崗人員調(diào)任人資部,財(cái)務(wù)部及時(shí)對接人資部招聘補(bǔ)充資金崗人員。從而保障財(cái)務(wù)部工作正常進(jìn)行。
二、分公司總體PBA管控協(xié)同方面
財(cái)務(wù)部加強(qiáng)協(xié)同各部門工作,并就分公司各部門PBA及成本管控意識薄弱方面財(cái)務(wù)部牽頭進(jìn)行了培訓(xùn)學(xué)習(xí),在各部門配合工作下20__年P(guān)BA基本目標(biāo)全部順利完成。
三、降本增效方面
財(cái)務(wù)部21年在降本增效方面積極開展相關(guān)工作:
1.針對桑日項(xiàng)目公司低效資產(chǎn)問題對接國開行進(jìn)行補(bǔ)貼電費(fèi)確權(quán)貸款事宜,順利完成1億元低息貸款(2.65%)歸還總部借款。年度降低財(cái)務(wù)費(fèi)用115萬元,極大改善桑日項(xiàng)目低效資產(chǎn)情況。
2.積極關(guān)注政府相關(guān)補(bǔ)貼獎勵政策,根據(jù)自治區(qū)經(jīng)信廳中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施細(xì)則財(cái)務(wù)部積極對接并申報(bào)獎勵資金120萬元。20__年實(shí)際到賬66萬元,增加利潤66萬元。
3.積極對接生產(chǎn)運(yùn)維部處置報(bào)廢廢舊物資,增加收入17.01萬元。
四、開發(fā)方面
1.因分公司容量80兆瓦較小,批復(fù)費(fèi)用較少。因此財(cái)務(wù)部積極籌劃,費(fèi)用方面向開發(fā)工作傾斜,為十四五順利發(fā)展保駕護(hù)航。
2.溝通國開行西藏分行與分公司在北京簽訂框架戰(zhàn)略合作協(xié)議,對市場開發(fā)后續(xù)項(xiàng)目融資做好保障。
3.財(cái)務(wù)部積極配合市場開發(fā)部對預(yù)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行收益率測算,對項(xiàng)目開發(fā)提供依據(jù)和保障。
五、財(cái)務(wù)部相關(guān)整改、清賬方面
1.財(cái)務(wù)部針對總部相關(guān)檢查及自查發(fā)現(xiàn)的問題積極整改。截至目前進(jìn)入收尾階段,確保20__年全部事項(xiàng)整改完成。
2.財(cái)務(wù)部針對總部對長期掛賬債權(quán)債務(wù)要求積極清理,截至目前分公司超過三年債務(wù)應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款均已清理完成。
六、需加強(qiáng)事項(xiàng)
1.預(yù)算管控不足,導(dǎo)致__年各項(xiàng)成本費(fèi)用指標(biāo)超標(biāo)。__年將加強(qiáng)管控,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)制度規(guī)定。
2.稅務(wù)管控工作不嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,導(dǎo)致稅務(wù)申報(bào)出現(xiàn)偏差。__年各項(xiàng)申報(bào)事宜在與總部達(dá)成整改完成后嚴(yán)格仔細(xì)按照相關(guān)規(guī)章執(zhí)行申報(bào)。
3.各項(xiàng)整改工作進(jìn)度較慢,主要受人員變更影響。__年將加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),確保各項(xiàng)工作順利及時(shí)開展。
自我縣實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃工程開展以來,我們公司高度重視此項(xiàng)工作。結(jié)合我縣學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)會議精神及上級有關(guān)部門的相關(guān)要求,廣泛宣傳,精心組織,努力完成我公司學(xué)生營養(yǎng)餐工作的各項(xiàng)任務(wù)?,F(xiàn)將本學(xué)期營養(yǎng)餐工作總結(jié)如下:
一、認(rèn)真學(xué)習(xí),加強(qiáng)宣傳
根據(jù)國家十五個部委聯(lián)合下發(fā)的《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》、《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃食品安全保障管理暫行辦法》、《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)名制學(xué)生信息管理暫行辦法》、《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃信息公開公示暫行辦法》和縣政府下發(fā)的《于都縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善實(shí)施細(xì)則》的精神,進(jìn)一步加強(qiáng)了我公司學(xué)生營養(yǎng)餐的宣傳和管理工作,保障了我縣學(xué)生營養(yǎng)餐工作的順利完成。
二、領(lǐng)導(dǎo)重視,親自參與
公司實(shí)施了營養(yǎng)餐計(jì)劃及配送責(zé)任部門,由總經(jīng)理掛帥。
三、健全管理制度、落實(shí)工作責(zé)任制。
為使公司的營養(yǎng)餐管理工作逐步走向制度化、規(guī)范化,公司制定了《學(xué)生營養(yǎng)餐管理制度》、《學(xué)生營養(yǎng)餐安全衛(wèi)生管理制度》、《學(xué)生營養(yǎng)餐應(yīng)急預(yù)案》等,制定了管理人員崗位職責(zé)。
四、認(rèn)真組織,做到保質(zhì)、保量及時(shí)供應(yīng)營養(yǎng)餐
本學(xué)期我縣義務(wù)教育階段在校生有人享受營養(yǎng)餐食品供應(yīng),公司對全縣所有鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的學(xué)校進(jìn)行劃片區(qū)配送,每天有八輛專車進(jìn)行配送工作,每個片區(qū)一次送兩天至三天的學(xué)生用餐。為保證營養(yǎng)餐工作萬無一失,每天生產(chǎn)的數(shù)量由計(jì)劃部下發(fā)到生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)、包裝。經(jīng)驗(yàn)收合格后,報(bào)縣教委營養(yǎng)辦批準(zhǔn)后及時(shí)配送到每個學(xué)校。
五、配送工作中遇到的問題
1、配送的初期,因駕駛員對道路不熟,導(dǎo)致司機(jī)走了不少彎路。
2、開學(xué)前期,有一些學(xué)校學(xué)生數(shù)出現(xiàn)了變化,一定程度上影響了前期配送工作的準(zhǔn)確性。
3、受路況的影響,一些教學(xué)點(diǎn)營養(yǎng)餐配送無法一次性直送到校,只能采取二次配送的辦法,增加了配送費(fèi)開支。
但是,在公司遇到困難和問題時(shí),都能得到營養(yǎng)辦和學(xué)校及時(shí)的關(guān)心和支持,派出營養(yǎng)餐專干,給配送車引路,營養(yǎng)辦領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常在各校檢查和督導(dǎo)工作,及時(shí)解決我們遇到的問題。
總之,通過營養(yǎng)餐計(jì)劃的實(shí)施,切實(shí)加強(qiáng)了學(xué)生的健康成長,拉近了學(xué)校與家庭之間的距離,減輕了家長負(fù)擔(dān),促進(jìn)學(xué)校良好學(xué)風(fēng)的形成。在以后的工作中,我們將不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),力爭做的更好。
全面負(fù)責(zé)一分院的財(cái)會工作。經(jīng)過這次工作,我在會計(jì)業(yè)務(wù)方面得到了一次全面的鍛煉。我來之前,一分院財(cái)務(wù)工作很不規(guī)范,債權(quán)債務(wù)混亂,只有簡單的收入支出賬,完全不符合醫(yī)院會計(jì)的各項(xiàng)制度規(guī)范。針對這種情況我采取了如下措施:首先,根據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,醫(yī)院會計(jì)科目設(shè)置的要求,將簡單的收入支出賬改為資產(chǎn)類、負(fù)債類、專用基金、固定基金、固定資產(chǎn)等分類賬、以及相應(yīng)的總賬。這樣,不僅賬目規(guī)范了,科目設(shè)置也合理了。其次,將一分院的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行了徹底的清理,設(shè)立了應(yīng)付賬款明細(xì)賬,預(yù)收款明細(xì)賬。
一、藥品經(jīng)濟(jì)核算制度
一分院原來的藥品銷售的核算,是以月末盤點(diǎn)藥房庫存數(shù)來倒推出當(dāng)月的藥品銷售量也就是所謂的“以盤定銷”。我廢除了這一不合理的方法,建立了規(guī)范的藥品經(jīng)濟(jì)核算制度:每個月一分院藥房購入藥品,購入時(shí)辦理入庫手續(xù),入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)送交財(cái)務(wù)登記入賬,如未付款的根據(jù)廠家名稱登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬。一聯(lián)藥房存留,一聯(lián)廠家留存。藥房銷售藥品與門診收費(fèi)實(shí)行微機(jī)聯(lián)網(wǎng)。每月銷售數(shù)量有據(jù)可查。月末微機(jī)盤點(diǎn)與藥品實(shí)物盤點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行,做到實(shí)存與賬存相符。如不符寫出書面的原因。月末制作藥房當(dāng)月購入銷售盤存報(bào)表送交財(cái)務(wù),并將盤點(diǎn)表送交財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)設(shè)置藥品及藥品進(jìn)銷差價(jià)科目,月末通過計(jì)算綜合藥品差價(jià)率來計(jì)算本月銷售藥品的成本及藥品庫存數(shù)。使藥品的財(cái)務(wù)控制管理規(guī)范化。
二、門診收費(fèi)工作的規(guī)范化管理。
門診收費(fèi)員每日的收入,必須做到日清;個人收入日報(bào)表與現(xiàn)金交款單一一對應(yīng)。由我負(fù)責(zé)進(jìn)行當(dāng)天的匯總?cè)請?bào)表工作。收據(jù)的領(lǐng)用、核銷和上交進(jìn)行制度化管理。收費(fèi)員領(lǐng)用收據(jù)進(jìn)行登記,自己用自己的,收據(jù)不得混用。每天,收費(fèi)員要將收據(jù)存根與個人收入日報(bào)表和現(xiàn)金交款單一并上交,由我負(fù)責(zé)審核。我將所有人的每張收據(jù)的存根都一一進(jìn)行手工核對,將收據(jù)起始號標(biāo)明,將金額核對一致的收據(jù)存根,裝訂整齊,進(jìn)行核銷,然后我定期再將已核銷的收據(jù)送到總院進(jìn)行核銷。這項(xiàng)審核工作是非常重要的,保證了收入的完整性,入賬金額與微機(jī)完全一致。由于我工作的細(xì)心和認(rèn)真,總院多次審計(jì),都對我的工作提出了肯定。
每一筆賬落實(shí)到人,落實(shí)到每一個單位。使債權(quán)債務(wù)一目了然,更加真實(shí)的反映出一分院的財(cái)務(wù)狀況。