加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平；招聘一批新財務(wù)人員加強鍛煉，做好人才儲備。推行財務(wù)人員擇優(yōu)上崗，把經(jīng)驗豐富、競業(yè)奉獻的人員提拔到領(lǐng)導(dǎo)崗位上，下面小編帶來的財務(wù)每月度工作總結(jié)，希望大家喜歡！
我任職公司出納工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，回顧上個月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的知識，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、月初業(yè)務(wù)員打款。及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代替發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)批準。
四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，__月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結(jié)時對手中的回單進行清理。
八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。
九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。
20__年__月計劃：
一、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在12月份要整理表格進行匹配，和人力資源協(xié)調(diào)更正，催促人力資源進行重名人員編號；
二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作中，避免遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂，出現(xiàn)失誤。
__月來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，月的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：
__月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務(wù)會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
__年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：
1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
__月中仍然存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。
__月嚴格履行財務(wù)會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作：
1、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代的發(fā)展步伐。
每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務(wù)就是服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務(wù)工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、會計基礎(chǔ)工作
（1）做好基礎(chǔ)工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。
（2）采暖期臨近結(jié)束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清楚。
（3）通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入成本。
（4）處理財務(wù)有關(guān)往來問題，并嚴格對審批單進行復(fù)核把關(guān)，對不合理的發(fā)票即時提出。
二、加強工作水平
（1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務(wù)基礎(chǔ)工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。
（2）要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
（3）勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應(yīng)兩會的指導(dǎo)路線，并且學(xué)習(xí)領(lǐng)會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策，領(lǐng)悟兩會的精髓，學(xué)習(xí)營業(yè)稅實行的有關(guān)政策，認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
（4）通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
（5）不斷學(xué)習(xí)、改變自己、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代的發(fā)展步伐。
三、下月計劃
（1）編制報__年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結(jié)經(jīng)驗。
（2）整理__年憑證并裝訂存檔。
（3）采暖期結(jié)束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。
（4）積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。
（5）合理的調(diào)配和運用資金，使得財務(wù)狀況有條不紊的進行。
20__年8月的工作即將告一段落?；仡欉@一月來的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心、指導(dǎo)和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)，不管在工作、生活、學(xué)習(xí)上還是在管理上，都取得較大的進步?，F(xiàn)將一月以來的工作情況作以下總結(jié)：
一、材料采購工作情況
8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。
8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因（如資金延遲，采購任務(wù)下得急，供應(yīng)商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
（1）采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求。
（2）與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
（3）在資金緊張的狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。
三、工作中出現(xiàn)的問題
（1）材料在采購回來后，跟財務(wù)部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務(wù)部工作量加大，減慢其部門工作效率。
（2）在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導(dǎo)致了個別供應(yīng)商不滿的情緒。
四、解決的辦法
（1）對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。
（2）庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個部門。
（3）對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預(yù)算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預(yù)算。
五、本部門的工作思路
和采購員密切溝通，隨時應(yīng)付緊急采購任務(wù)，改進采購工作中的相關(guān)問題，沉著應(yīng)對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節(jié)省采購成本。
四周的手工帳終于接近尾聲，讓我受益匪淺。一開始以為實訓(xùn)會是期末，但是教學(xué)安排在開學(xué)，我想原因只有一個，那就是讓這次的實訓(xùn)和三個月的實習(xí)結(jié)合起來，讓我們對會計這門課程有個更深刻的印象，加強操作能力。
這次的實訓(xùn)流程是這樣的，首先我們先熟悉實訓(xùn)資料，然后根據(jù)資料先把總賬和明細賬的期初余額給登記好。再根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)，填制記賬憑證。再把原始憑證附在記賬憑證后面。然后登記“t”字型賬戶，根據(jù)t字型賬戶，登記明細賬和總賬，再對賬。然后把本月所有的記賬憑證的借貸數(shù)據(jù)，根據(jù)“t”字型賬戶填制科目匯總表，根據(jù)科目匯總表的數(shù)據(jù)登記總分類賬。再填制銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬，這個本來是出納做的，但是作為會計我們應(yīng)該要學(xué)的更加全面。最后根據(jù)總分類賬填利潤表，資產(chǎn)負債表，所有者權(quán)益表。增值稅納稅伸報表根據(jù)本月利潤表、總分類賬等進行填制。最后把記賬憑證裝訂好，把“t”字型和科目匯總表裝訂進去。
在實訓(xùn)的過程當(dāng)中，有很多問題，因為在三個月的單位實習(xí)，并非能夠?qū)W的全面。在這次實訓(xùn)中，整個操作過程都是由自己來完成。一開始還好，到后來成本核算，要不知道算上多少遍，填制的原始憑證不敢用水筆寫上去，只能用鉛筆寫，后來幾筆業(yè)務(wù)工程浩大，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要算上好幾遍。在最后應(yīng)交稅金不能有余額所以要把應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金——未交增值稅?？偠灾?，做賬要仔細，有的不會做的題目可以翻翻成本會計再做。
會計具有很強的實踐性和可操作性，通過課程的學(xué)習(xí)和會計方面的實訓(xùn)，學(xué)生對七種會計核算方法和會計模擬操作有一個基本的了解，為使學(xué)生對教學(xué)中較深的財務(wù)會計理論內(nèi)容有一個較好的掌握，達到會計相關(guān)課程設(shè)置的目的和要求，安排了這次會計手工綜合模擬實訓(xùn)，從而完善課堂教學(xué)內(nèi)容，提高學(xué)生動手操作的基本技能，使學(xué)生更好地掌握從編制憑證開始到登記帳簿直到編制會計報表這一會計核算過程，提高學(xué)生的實踐能力，突出高職學(xué)生的“重實踐，強技能”的特色。
這次實訓(xùn)的安排我覺得非常有用，讓我再理了一下思緒，會計應(yīng)該要多學(xué)多用，很長時間不用，就會覺得有點陌生。
在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導(dǎo)下，我公司上半年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位。現(xiàn)將我公司財務(wù)部九月份工作總結(jié)如下：
一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一。
在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
二、公司的內(nèi)部管理較往年有進一步的提升。
在內(nèi)部管理上，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務(wù)為公司服務(wù)；在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設(shè)備上，不斷的更新設(shè)施設(shè)備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務(wù)提供了有力的保障。
三、財務(wù)管理工作上，做好財務(wù)工作計劃，加強財務(wù)管理，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。
在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財務(wù)的工作量，對財務(wù)工作提出了更高的要求。在應(yīng)收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務(wù)管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應(yīng)收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責(zé)任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四。堅持以人為本，加強經(jīng)營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的.成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題：
1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調(diào)動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用；
2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責(zé)任制，崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé)，權(quán)、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報，總之，老總和部門負責(zé)人對下屬員工的工作只看結(jié)果不看過程；
人、責(zé)任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，懇請領(lǐng)導(dǎo)與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來，做好下半年工作計劃同時切實做好后勤保障的工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益付出應(yīng)盡的一點微薄之力。
進入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：
1、關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓(xùn)工作的情況。
在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平。
2、關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應(yīng)商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學(xué)的方法進行計算，博得了供應(yīng)商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3、往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應(yīng)商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應(yīng)商的好評，樹立了企業(yè)形象。
4、現(xiàn)金管理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
5、目前存在問題及下階段的工作安排。
A、目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。
B、下階段公司財務(wù)部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
（1）當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責(zé)人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
（2）項目部及后勤部負責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。
（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責(zé)人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。
（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各各項目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月x日。
（5）后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟效益。
（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：
a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認后，會計才可入賬處理。
b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務(wù)處理，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，也不利于稅務(wù)機構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學(xué)管理，服務(wù)前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗！