一、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；
做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等；
做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；
積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。
二、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴(yán)密保管；
對外的保護(hù)保密措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。
三、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的'"監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。
四、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報稅工作。
五、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
六、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
七、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。
作為一名學(xué)校財務(wù)人員， 我深知我自己的責(zé)任重大，所以在學(xué)校的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。
20__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__年的工作計劃。
一、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化。在新的一年里，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學(xué)校。
二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
三、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算、根據(jù)新的'制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。、做好本職工作的同時，處理好與同事關(guān)系。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付
和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
在20__年里，我會謹(jǐn)記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作，實現(xiàn)我在學(xué)校中工作的價值。
財務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20__年做了大量細(xì)致的工作：
一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算。
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
二、以實施用友erp軟件為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。
在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際情況著手進(jìn)行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用。
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模。
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量。
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動。
為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20__年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的.項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20__年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力。
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式。
根據(jù)20__年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在20__年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定20__年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
20__年，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團(tuán)和 各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。
3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費用的專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。
6、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
20__年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20__年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計劃及建議
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。 二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是__年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在__年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。
四是加強(qiáng)會計檔案的管理工作。我們雖然在__年對會計檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在__年，我將在__年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學(xué)校節(jié)儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特作出計劃。
一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)
積極參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的'收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強(qiáng)化監(jiān)督制度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。
為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定20__年財務(wù)工作計劃。
一、20__年計劃指導(dǎo)思想
1、財務(wù)會計應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
2、秉承“企業(yè)價值最大化”的理財觀念，不斷加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，切實做好財務(wù)預(yù)測，財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析等工作。
二、目標(biāo)和任務(wù)
1、按時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
2、帳務(wù)初始化工作：根據(jù)公司實際情況，20__年要求做好財務(wù)軟件的初始化工作，建立桂林藍(lán)溪谷旅游開發(fā)有限公司以及其他各公司的財務(wù)帳套。
3、做好日常會計核算。做到及時編制有關(guān)會計憑證及報表，及時報送稅務(wù)局；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。
4、財務(wù)分析：及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)，會計統(tǒng)計、市場等信息資料，對公司的`財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績，有效控制財務(wù)活動的運行。
5、不斷提高自身從業(yè)素質(zhì)，明確自身的工作職責(zé)。
6、加強(qiáng)財務(wù)部內(nèi)部及與公司其他部門的溝通合作
7、措施：
7。1做到崗位職責(zé)制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
7。2制定并完善財務(wù)管理制度。
7。3明確財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財務(wù)活動中認(rèn)真執(zhí)行。
7。4搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，做到賬目清楚，賬證、賬實、帳表、賬賬相符。使財務(wù)基礎(chǔ)工作在規(guī)范化中達(dá)到升級。
7。5培訓(xùn)財務(wù)軟件，加強(qiáng)產(chǎn)品知識。
三、需求
需各部門的配合及支持。
一年來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。
近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。
1、認(rèn)真做好自己的本職工作。
一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。
2、完成了重大項目的資金核算工作。
今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。
3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。
今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目及時按照預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。
我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。
4、做好檔案管理工作。
財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了20底以前的憑證，通過認(rèn)真對照，簽登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。
5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的'研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。
6、其它工作。
另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。同時，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。
第二部分存在的問題和不足
一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
第三部分下一部工作打算和計劃
將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。
重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。
四是加強(qiáng)會計檔案的管理工作。
我們雖然在對會計檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在，我將在的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。
資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：
應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
不知不覺間9月份的財務(wù)工作快要結(jié)束了，回首本月工作中的得失也讓我對財務(wù)的職責(zé)有了更多的認(rèn)識，但我也明白即將到來的10月份里有著不少挑戰(zhàn)等待著自己，因此我制定了10月份的財務(wù)工作計劃并希望下個月能夠做得更好。
對員工每天的工作表現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計以便于月末進(jìn)行工資結(jié)算，作為財務(wù)人員自然要對待工作更加積極主動些才能夠較好地提升自身綜合素質(zhì)，所以我得針對員工的日常表現(xiàn)做好相應(yīng)的統(tǒng)計才行，一方面是為了和人事部門的考勤記錄進(jìn)行核對，對我而言這既是對自身工作能力的考驗也是為了進(jìn)行綜合性的提升，另一方面則是為了避免工資結(jié)算過程中出現(xiàn)誤差，雖然這種可能性向來很小卻也應(yīng)該保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)才行，所以在10月份的財務(wù)工作中應(yīng)該要重視工結(jié)算工作的展開，既要及時計算好每個員工在10月份應(yīng)得的工資又要將其發(fā)放下去，這項工作的順利完成對于今后的個人發(fā)展而言也有不少益處。
對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點以便于做好后期的和對工作，針對這項工作的完成應(yīng)該要做好平時的本職工作，既要對以往的財務(wù)報表進(jìn)行整理并做好相應(yīng)的分析，又要在盤點過程中對公司的固定資產(chǎn)有著大致的了解，畢竟這項工作的完成也是財務(wù)人員的職責(zé)所在自然不能夠有所疏忽，另外在月底結(jié)算的同時也要編制好10月份的財務(wù)報表才行，當(dāng)這項任務(wù)得以完成以后也意味著自己在財務(wù)工作中得到了不小的進(jìn)展，可即便如此也要及時核對好公司內(nèi)部的往來款項，這樣的話也便于核對和催收相應(yīng)的款項。
認(rèn)真分析公司的經(jīng)營狀況并保管好各部門申請財務(wù)報銷的發(fā)票，對于資金的使用應(yīng)該要重視成本控制以便于為公司節(jié)約資金，事實上在財務(wù)工作中予以重視的'話完全可以通過自身的努力實現(xiàn)這個目標(biāo)，所以我在10月份的財務(wù)工作中應(yīng)當(dāng)重視財務(wù)報銷工作的完成，只不過在處理這項工作的同時也要認(rèn)真核對好票據(jù)上的各個款項，這既是對財務(wù)工作的負(fù)責(zé)也是為了避免資金使用過程中出現(xiàn)浪費的狀況，另外在結(jié)束10月份的工作之前也要對公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，這樣的話也能夠及時找出自己在財務(wù)工作中存在的不足之處并加以改進(jìn)。
10月份工作計劃的制定也是希望自己能夠?qū)⒇攧?wù)工作做得更好，所以我會在下個月的工作中履行好財務(wù)人員的職責(zé)并努力提升自身的工作能力，也希望我能夠始終保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)并將財務(wù)工作完成得更好。